基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长先锋混合A(013461) |
净值：
0.6854
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.6854 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 9,357,701.34 | 9.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,188,552.00 | 7.34 |
| 000858 | 五粮液 | 49,200.00 | 5,849,880.00 | 5.97 |
| 03690 | 美团-W | 36,630.00 | 4,185,612.48 | 4.27 |
| 01209 | 华润万象生活 | 118,800.00 | 4,111,490.10 | 4.20 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,012,000.00 | 3,968,441.63 | 4.05 |
| 600027 | 华电国际 | 705,100.00 | 3,856,897.00 | 3.94 |
| 603100 | 川仪股份 | 186,560.00 | 3,848,732.80 | 3.93 |
| 000001 | 平安银行 | 302,100.00 | 3,646,347.00 | 3.72 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 594,000.00 | 2,740,993.40 | 2.80 |
| 600011 | 华能国际 | 110,100.00 | 786,114.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,080,225.80 | 31.74 | 67.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,643,011.00 | 4.74 | 10.02 |
| 房地产业 | 4,219,704.00 | 4.31 | 9.10 |
| 金融业 | 3,646,347.00 | 3.72 | 7.87 |
| 卫生和社会工作 | 2,770,560.00 | 2.83 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.66 | 6.36 | 2.09 | 97,916,864.90 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.71 | 1.12 | 108,472,436.90 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.54 | 1.71 | 105,256,856.71 |
| 2024-09-30 | 92.73 | 5.28 | 1.23 | 120,245,231.11 |
| 2024-06-30 | 93.38 | 5.81 | 1.02 | 96,666,171.59 |
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