基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长先锋混合A(013461) |
净值：
0.6914
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.6914 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,100.00 | 10,078,741.55 | 9.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,858,000.00 | 6.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 24,900.00 | 6,797,615.14 | 6.46 |
| 000858 | 五粮液 | 48,500.00 | 6,791,940.00 | 6.45 |
| 01209 | 华润万象生活 | 239,000.00 | 6,396,250.88 | 6.08 |
| 03690 | 美团-W | 36,730.00 | 5,159,840.24 | 4.90 |
| 00123 | 越秀地产 | 939,000.00 | 4,426,017.44 | 4.20 |
| 603100 | 川仪股份 | 183,660.00 | 3,957,873.00 | 3.76 |
| 000001 | 平安银行 | 302,100.00 | 3,534,570.00 | 3.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 27,900.00 | 3,493,080.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,267,752.00 | 39.21 | 81.20 |
| 金融业 | 3,534,570.00 | 3.36 | 6.95 |
| 房地产业 | 3,184,896.00 | 3.03 | 6.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,933,532.00 | 1.84 | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | 903,229.20 | 0.86 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.54 | 1.71 | 105,256,856.71 |
| 2024-09-30 | 92.73 | 5.28 | 1.23 | 120,245,231.11 |
| 2024-06-30 | 93.38 | 5.81 | 1.02 | 96,666,171.59 |
| 2024-03-31 | 93.37 | 5.97 | 1.20 | 100,519,402.35 |
| 2023-12-31 | 90.81 | 7.07 | 1.13 | 110,913,785.55 |
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