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首页 > 基金> 长盛安逸纯债债券D(013456)
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长盛安逸纯债债券D

(013456)
净值：
1.2669
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2669 2025-07-18
  • 净值走势
长盛安逸纯债债券D(013456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.26690.00%
2025-07-171.26690.02%
2025-07-161.26660.01%
2025-07-151.26650.06%
2025-07-141.2657-0.02%
2025-07-111.2660-0.02%
2025-07-101.2663-0.04%
2025-07-091.26680.00%
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基金情况

基金全称 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君 刘欣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 8.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.630.378,306,956,514.66
2025-03-31-134.490.588,179,549,461.16
2024-12-31-133.680.6210,967,689,996.82
2024-09-30-135.670.4113,532,309,041.10
2024-06-30-126.750.4213,192,635,986.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-刘欣3052.56
2021-09-02-王贵君141920.40
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