基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财创新医疗六个月定开混合发起式(013441) |
净值：
0.5234
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.5234 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 12,600.00 | 986,328.00 | 7.62 |
| 600161 | 天坛生物 | 37,000.00 | 902,800.00 | 6.97 |
| 300294 | 博雅生物 | 27,200.00 | 897,600.00 | 6.93 |
| 600521 | 华海药业 | 52,000.00 | 886,600.00 | 6.85 |
| 000403 | 派林生物 | 33,000.00 | 879,780.00 | 6.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 25,500.00 | 683,655.00 | 5.28 |
| 600511 | 国药股份 | 20,600.00 | 634,274.00 | 4.90 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,500.00 | 603,350.00 | 4.66 |
| 01801 | 信达生物 | 14,000.00 | 470,212.74 | 3.63 |
| 002332 | 仙琚制药 | 40,000.00 | 456,400.00 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 68.03 | - | 23.98 | 12,951,658.39 |
| 2024-03-31 | 79.70 | - | 20.50 | 35,594,116.46 |
| 2023-12-31 | 91.08 | - | 5.33 | 38,917,271.33 |
| 2023-09-30 | 80.40 | - | 19.89 | 41,284,251.64 |
| 2023-06-30 | 90.75 | - | 9.48 | 41,148,832.38 |
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