基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管中证有色金属指数发起式A(013437) |
净值：
0.6559
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.6559 | 2024-08-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,100.00 | 3,691,457.00 | 12.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 201,500.00 | 1,537,445.00 | 5.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 169,900.00 | 1,444,150.00 | 5.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 43,800.00 | 1,199,244.00 | 4.17 |
| 600489 | 中金黄金 | 71,200.00 | 1,053,760.00 | 3.66 |
| 600111 | 北方稀土 | 61,000.00 | 1,049,200.00 | 3.65 |
| 000933 | 神火股份 | 44,900.00 | 908,327.00 | 3.16 |
| 601168 | 西部矿业 | 46,300.00 | 831,085.00 | 2.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 27,340.00 | 783,291.00 | 2.72 |
| 000975 | 银泰黄金 | 47,600.00 | 775,404.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,262,343.15 | 53.05 | 55.80 |
| 采矿业 | 12,068,649.00 | 41.94 | 44.12 |
| 房地产业 | 22,704.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 95.07 | - | 5.18 | 28,772,775.78 |
| 2024-03-31 | 94.72 | - | 6.77 | 30,565,905.22 |
| 2023-12-31 | 96.17 | - | 6.98 | 32,766,743.68 |
| 2023-09-30 | 95.23 | - | 5.50 | 33,866,149.14 |
| 2023-06-30 | 94.73 | - | 7.22 | 33,282,839.20 |
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