基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒润6个月持有期混合C(013434) |
净值：
0.8870
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8870 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 2,700.00 | 339,903.00 | 0.71 |
| 00939 | 建设银行 | 53,000.00 | 336,500.73 | 0.71 |
| 01288 | 农业银行 | 74,000.00 | 319,594.49 | 0.67 |
| 688507 | 索辰科技 | 3,046.00 | 250,685.80 | 0.53 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,800.00 | 227,772.90 | 0.48 |
| 01398 | 工商银行 | 44,000.00 | 224,949.04 | 0.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,100.00 | 223,803.00 | 0.47 |
| 301550 | 斯菱股份 | 2,100.00 | 219,639.00 | 0.46 |
| 603662 | 柯力传感 | 3,100.00 | 202,244.00 | 0.42 |
| 605128 | 上海沿浦 | 3,826.00 | 157,095.56 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,506.76 | 2.93 | 68.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650,533.12 | 1.36 | 31.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.27 | 41.08 | 20.46 | 47,668,265.30 |
| 2024-12-31 | 16.75 | 6.17 | 39.39 | 52,575,154.07 |
| 2024-09-30 | 29.58 | 15.76 | 19.48 | 59,037,928.42 |
| 2024-06-30 | 23.12 | 47.33 | 4.87 | 59,471,933.79 |
| 2024-03-31 | 26.08 | 39.22 | 7.36 | 64,608,379.52 |
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