基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银趋势混合C(013430) |
净值：
4.0820
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：4.3650 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 7,797,954.00 | 379,916,318.88 | 7.88 |
| 600027 | 华电国际 | 48,323,902.00 | 271,097,090.22 | 5.62 |
| 600011 | 华能国际 | 34,437,309.00 | 233,140,581.93 | 4.83 |
| 000543 | 皖能电力 | 20,224,379.00 | 159,974,837.89 | 3.32 |
| 002311 | 海大集团 | 3,232,841.00 | 158,570,851.05 | 3.29 |
| 601991 | 大唐发电 | 53,799,800.00 | 153,329,430.00 | 3.18 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 8,050,603.00 | 133,478,997.74 | 2.77 |
| 605166 | 聚合顺 | 11,104,541.00 | 132,921,355.77 | 2.76 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,887,867.00 | 89,843,590.53 | 1.86 |
| 002749 | 国光股份 | 6,092,980.00 | 86,642,175.60 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,527,877,626.06 | 31.68 | 43.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992,930,972.16 | 20.59 | 28.41 |
| 采矿业 | 368,391,779.41 | 7.64 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,317,249.63 | 7.53 | 10.40 |
| 房地产业 | 83,002,263.76 | 1.72 | 2.37 |
| 金融业 | 77,739,186.00 | 1.61 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 69,132,137.51 | 1.43 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,844,775.05 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,758,748.38 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.43 | 7.53 | 5,820,392,095.16 |
| 2024-03-31 | 87.93 | 5.16 | 2.07 | 6,132,202,888.29 |
| 2023-12-31 | 86.27 | 4.36 | 9.99 | 5,892,582,533.11 |
微信公众号
证券之星APP
