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贝莱德中国新视野混合A(013426)
贝莱德中国新视野混合A
(013426)
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累计净值：0.6023
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6023 | 0.99% |
| 2025-06-03 | 0.5964 | 1.74% |
| 2025-05-30 | 0.5862 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 0.5867 | 1.19% |
| 2025-05-28 | 0.5798 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 0.5804 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 0.5819 | -0.78% |
| 2025-05-23 | 0.5865 | -0.49% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 神玉飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.04亿元
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份额规模
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31.9779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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-2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.92%
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最近两年
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-13.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06881 | 中国银河 | 18,000,000.00 | 128,568,675.60 | 5.85 |
| 301155 | 海力风电 | 1,680,000.00 | 105,991,200.00 | 4.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,900,000.00 | 96,369,000.00 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800,000.00 | 86,976,000.00 | 3.96 |
| 300580 | 贝斯特 | 2,500,000.00 | 77,700,000.00 | 3.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 760,000.00 | 67,890,800.00 | 3.09 |
| 01398 | 工商银行 | 13,000,000.00 | 66,462,216.60 | 3.03 |
| 002371 | 北方华创 | 150,000.00 | 62,400,000.00 | 2.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,300,000.00 | 59,024,206.80 | 2.69 |
| 688382 | 益方生物 | 3,079,930.00 | 58,795,863.70 | 2.68 |
| 601881 | 中国银河 | 2,000,000.00 | 33,240,000.00 | 1.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 3,828,821.67 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,159,932,860.67 | 52.80 | 73.77 |
| 金融业 | 130,399,900.00 | 5.94 | 8.29 |
| 采矿业 | 86,976,000.00 | 3.96 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,713,300.00 | 3.40 | 4.75 |
| 租赁和商务服务业 | 36,270,000.00 | 1.65 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 28,899,000.00 | 1.32 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,587,600.00 | 1.07 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 20,944,580.00 | 0.95 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,695,893.04 | 0.49 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 6.22 | 2,554,636,125.57 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 6.49 | 2,497,003,983.46 |
| 2024-03-31 | 86.24 | 0.05 | 7.02 | 2,594,932,774.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 神玉飞 | 504 | 8.62 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1368 | -39.77 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -44.55 |
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