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贝莱德中国新视野混合A(013426)
贝莱德中国新视野混合A
(013426)
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累计净值：0.6436
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6436 | -0.22% |
| 2025-07-24 | 0.6450 | 0.53% |
| 2025-07-23 | 0.6416 | -0.25% |
| 2025-07-22 | 0.6432 | -0.25% |
| 2025-07-21 | 0.6448 | 0.56% |
| 2025-07-18 | 0.6412 | 0.85% |
| 2025-07-17 | 0.6358 | 1.15% |
| 2025-07-16 | 0.6286 | 0.35% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 神玉飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.67亿元
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份额规模
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31.7408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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4.02%
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最近三月
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10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.62%
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最近两年
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-8.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 1,680,000.00 | 120,792,000.00 | 5.36 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,100,000.00 | 117,588,000.00 | 5.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,599,954.00 | 114,623,450.76 | 5.09 |
| 688382 | 益方生物 | 2,900,000.00 | 95,178,000.00 | 4.22 |
| 601318 | 中国平安 | 1,660,000.00 | 92,096,800.00 | 4.09 |
| 601881 | 中国银河 | 4,900,000.00 | 84,035,000.00 | 3.73 |
| 603379 | 三美股份 | 1,660,020.00 | 79,880,162.40 | 3.55 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,800,000.00 | 75,886,000.00 | 3.37 |
| 600562 | 国睿科技 | 2,360,000.00 | 74,316,400.00 | 3.30 |
| 06881 | 中国银河 | 8,600,000.00 | 69,251,659.10 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,320,000.00 | 64,740,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 981,006,953.24 | 43.55 | 58.93 |
| 金融业 | 412,509,501.88 | 18.31 | 24.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,936,000.00 | 3.90 | 5.28 |
| 采矿业 | 87,468,000.00 | 3.88 | 5.25 |
| 租赁和商务服务业 | 74,379,000.00 | 3.30 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 21,390,800.00 | 0.95 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 6.22 | 2,554,636,125.57 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 6.49 | 2,497,003,983.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 神玉飞 | 555 | 16.07 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1419 | -35.64 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -44.55 |
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