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首页 > 基金> 宝盈安盛中短债债券A(013423)
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宝盈安盛中短债债券A

(013423)
净值：
1.0300
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1800 2025-07-16
  • 净值走势
宝盈安盛中短债债券A(013423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03000.01%
2025-07-151.02990.01%
2025-07-141.02980.00%
2025-07-111.02980.00%
2025-07-101.02980.00%
2025-07-091.02980.00%
2025-07-081.0298-0.01%
2025-07-071.02990.00%
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基金情况

基金全称 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6242亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.39%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 13.45%
最近两年 16.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.700.08145,411,388.73
2024-12-31-94.9343.2610,542,415.22
2024-09-30-98.502.273,813,489.74
2024-06-30-46.7391.0450,592,966.05
2024-03-31-98.161.985,998,512.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-胡世辉61215.72
2022-04-252024-04-02杨献忠7083.66
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