基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
0.7066
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.7066 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,932,325.50 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 200,000.00 | 19,624,000.00 | 3.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,000.00 | 17,532,000.00 | 3.02 |
| 688676 | 金盘科技 | 400,000.00 | 15,896,000.00 | 2.74 |
| 00941 | 中国移动 | 180,000.00 | 13,919,967.72 | 2.40 |
| 688036 | 传音控股 | 150,000.00 | 13,597,500.00 | 2.34 |
| 002048 | 宁波华翔 | 800,000.00 | 12,664,000.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 2.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 150,000.00 | 12,151,500.00 | 2.09 |
| 300383 | 光环新网 | 700,000.00 | 11,704,000.00 | 2.01 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,220,800.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,669,184.64 | 45.20 | 70.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,354,857.40 | 9.01 | 13.95 |
| 采矿业 | 13,036,000.00 | 2.24 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,283,696.00 | 1.94 | 3.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,815,600.00 | 1.86 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,970,500.00 | 1.72 | 2.66 |
| 金融业 | 7,860,000.00 | 1.35 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 7,022,624.16 | 1.21 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,009.43 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,663.15 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.59 | 9.35 | 12.63 | 581,118,453.88 |
| 2024-12-31 | 78.57 | 6.08 | 13.81 | 558,482,771.89 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 0.51 | 12.68 | 546,669,338.53 |
| 2024-06-30 | 79.89 | 0.58 | 19.20 | 503,578,872.26 |
| 2024-03-31 | 72.29 | 0.60 | 27.09 | 504,202,246.85 |
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