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首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A

(013421)
净值：
1.1015
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1015 2025-09-02
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.10150.00%
2025-09-011.10340.00%
2025-08-291.10090.00%
2025-08-281.10000.00%
2025-08-271.09850.00%
2025-08-261.09990.00%
2025-08-251.09970.00%
2025-08-221.09780.14%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.98%
最近三月 2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 10.19%
最近两年 9.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.445.14129,355,783.31
2025-03-31-5.615.27128,359,429.91
2024-12-31-5.483.39116,436,003.91
2024-09-30-5.652.89114,154,223.59
2024-06-30-5.710.21121,028,938.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-王登元117910.34
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