首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(013420)

净值：

0.9494

日增长率：

-0.58%

累计净值：0.9494

2025-04-16

净值走势

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9494	-0.58%
2025-04-15	0.9549	0.06%
2025-04-14	0.9543	0.83%
2025-04-11	0.9464	0.41%
2025-04-10	0.9425	1.25%
2025-04-09	0.9309	0.89%
2025-04-08	0.9227	1.07%
2025-04-07	0.9129	-6.01%

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基金情况

基金全称	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.6394亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	-4.48%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	-4.90%

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基金要闻

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.67	3.91	68,084,507.23
2024-09-30	-	5.31	0.84	67,089,688.26
2024-06-30	-	6.44	0.18	61,507,742.63
2024-03-31	-	5.22	5.41	60,177,121.84
2023-12-31	-	5.74	1.95	58,552,543.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-30	-	王登元	1119	-5.06

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基金公告

02-26富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y,富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二五年第一号)

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