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首页 > 基金> 交银裕景纯债一年定开债(013419)
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交银裕景纯债一年定开债

(013419)
净值：
1.0479
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1199 2025-09-03
  • 净值走势
交银裕景纯债一年定开债(013419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04790.09%
2025-09-021.04700.03%
2025-09-011.04670.04%
2025-08-291.04630.04%
2025-08-281.0459-0.11%
2025-08-271.0470-0.03%
2025-08-261.04730.04%
2025-08-251.04690.10%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.48亿元 份额规模 26.1536亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.330.092,748,471,278.10
2025-03-31-113.100.042,725,585,247.08
2024-12-31-114.170.092,750,005,200.20
2024-09-30-115.760.886,182,113,949.32
2024-06-30-132.760.026,261,614,702.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨8196.87
2021-09-092024-05-13季参平9778.43
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