基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)C(013413) |
净值：
0.4070
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.4070 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 40,260.00 | 3,929,376.00 | 2.27 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 485,689.00 | 3,686,379.51 | 2.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 155,591.00 | 3,675,059.42 | 2.12 |
| 600461 | 洪城环境 | 362,800.00 | 3,609,860.00 | 2.09 |
| 603568 | 伟明环保 | 165,804.00 | 3,586,340.52 | 2.07 |
| 002210 | 飞马国际 | 1,339,800.00 | 3,563,868.00 | 2.06 |
| 603291 | 联合水务 | 303,600.00 | 3,530,868.00 | 2.04 |
| 000685 | 中山公用 | 378,500.00 | 3,493,555.00 | 2.02 |
| 601033 | 永兴股份 | 241,400.00 | 3,490,644.00 | 2.02 |
| 001269 | 欧晶科技 | 121,840.00 | 3,471,221.60 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,840,269.66 | 33.43 | 35.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,579,390.67 | 29.81 | 31.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,469,839.50 | 26.86 | 28.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,563,868.00 | 2.06 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,191,430.00 | 1.84 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.87 | 173,031,744.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 0.03 | 6.27 | 157,745,501.12 |
| 2024-06-30 | 92.48 | 0.05 | 7.77 | 134,444,978.67 |
| 2024-03-31 | 93.49 | 0.02 | 7.14 | 156,725,327.32 |
| 2023-12-31 | 94.09 | - | 6.68 | 163,790,156.82 |
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