基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) |
净值：
1.0868
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0868 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 69,829.00 | 1,204,550.25 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 8,800.00 | 1,039,808.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 18,500.00 | 1,018,240.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 984,200.00 | 0.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,500.00 | 928,620.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 872,552.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,700.00 | 811,944.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,500.00 | 803,250.00 | 0.37 |
| 601918 | 新集能源 | 106,500.00 | 764,670.00 | 0.35 |
| 600435 | 北方导航 | 78,300.00 | 764,208.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,072,522.00 | 3.28 | 50.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,758,542.80 | 0.82 | 12.63 |
| 采矿业 | 1,576,614.00 | 0.73 | 11.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,550.25 | 0.56 | 8.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018,240.00 | 0.47 | 7.31 |
| 金融业 | 682,096.00 | 0.32 | 4.90 |
| 房地产业 | 613,998.00 | 0.28 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.46 | 108.85 | 1.29 | 215,506,062.82 |
| 2024-09-30 | 2.38 | 130.41 | 6.53 | 235,815,398.51 |
| 2024-06-30 | 8.70 | 106.61 | 1.60 | 160,896,984.26 |
| 2024-03-31 | 5.86 | 90.70 | 3.39 | 163,662,834.31 |
| 2023-12-31 | 4.31 | 122.14 | 3.32 | 297,746,021.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 75 | 0.01 |
| 2022-10-11 | - | 轩璇 | 924 | 4.79 |
| 2022-01-12 | 2025-02-06 | 张庆平 | 1121 | 7.18 |
| 2021-09-24 | 2022-10-11 | 李曈 | 382 | 3.71 |
| 2021-09-24 | 2022-10-11 | 王亚洲 | 382 | 3.71 |
| 2021-09-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 1231 | 8.67 |
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