首页 > 基金> 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)

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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(013402)

净值：

0.9855

日增长率：

-0.86%

累计净值：0.9855

2025-09-03

净值走势

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9855	-0.86%
2025-09-02	0.9940	-1.15%
2025-09-01	1.0056	2.08%
2025-08-29	0.9851	0.40%
2025-08-28	0.9812	-0.92%
2025-08-27	0.9903	-1.28%
2025-08-26	1.0031	-0.59%
2025-08-25	1.0091	2.78%

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基金情况

基金全称	华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	徐猛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.56亿元	份额规模	18.9686亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.48%
最近一月	4.91%
最近三月	8.17%
最近六月	0.00%
最近一年	57.23%
最近两年	32.07%

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基金要闻

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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.90	4,169,885,473.67
2025-03-31	-	-	7.49	2,871,524,495.09
2024-12-31	-	-	8.17	2,075,910,548.77
2024-09-30	-	-	9.00	2,027,055,711.88
2024-06-30	-	-	8.12	1,398,377,311.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-28	-	徐猛	1438	-1.45

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基金公告

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