首页 > 基金> 大成稳益90天滚动持有债券C(013400)

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大成稳益90天滚动持有债券C

(013400)

净值：

1.1021

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1021

2025-04-18

净值走势

大成稳益90天滚动持有债券C(013400)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1021	0.01%
2025-04-17	1.1020	-0.01%
2025-04-16	1.1021	0.01%
2025-04-15	1.1020	0.00%
2025-04-14	1.1020	0.01%
2025-04-11	1.1019	0.01%
2025-04-10	1.1018	-0.01%
2025-04-09	1.1019	0.00%

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基金情况

基金全称	大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	方锐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.85亿元	份额规模	1.6822亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.51%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	7.89%

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基金要闻

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大成稳益90天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	103.06	0.28	846,954,765.79
2024-09-30	-	101.09	0.34	503,202,748.24
2024-06-30	-	89.80	0.66	541,248,651.31
2024-03-31	-	86.81	1.51	243,876,523.53
2023-12-31	-	108.68	4.41	77,234,820.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-04	-	方锐	869	9.16
2022-03-28	2023-12-29	汪伟	641	5.50

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基金公告

08-01大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金A、C、E类份额增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告

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