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首页 > 基金> 大成稳益90天滚动持有债券A(013399)
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大成稳益90天滚动持有债券A

(013399)
净值：
1.1131
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1131 2025-06-05
  • 净值走势
大成稳益90天滚动持有债券A(013399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.11310.03%
2025-06-041.11280.00%
2025-06-031.11280.02%
2025-05-301.11260.02%
2025-05-291.1124-0.03%
2025-05-281.11270.00%
2025-05-271.11270.00%
2025-05-261.11270.03%
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基金情况

基金全称 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.00亿元 份额规模 4.5225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.30%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.000.29755,138,615.90
2024-12-31-103.060.28846,954,765.79
2024-09-30-101.090.34503,202,748.24
2024-06-30-89.800.66541,248,651.31
2024-03-31-86.811.51243,876,523.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-04-方锐91510.08
2022-03-282023-12-29汪伟6415.86
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