基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳价值精选混合A(013393) |
净值：
0.7420
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7420 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603056 | 德邦股份 | 614,900.00 | 8,983,689.00 | 5.71 |
| 00257 | 光大环境 | 2,419,000.00 | 7,679,200.65 | 4.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,085,800.00 | 6,601,664.00 | 4.19 |
| 000848 | 承德露露 | 731,100.00 | 6,236,283.00 | 3.96 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,218,000.00 | 5,945,996.71 | 3.78 |
| 603599 | 广信股份 | 478,600.00 | 5,599,620.00 | 3.56 |
| 01585 | 雅迪控股 | 360,000.00 | 5,016,503.88 | 3.19 |
| 02331 | 李宁 | 329,500.00 | 4,840,833.96 | 3.08 |
| 600820 | 隧道股份 | 760,900.00 | 4,748,016.00 | 3.02 |
| 01579 | 颐海国际 | 374,000.00 | 4,666,271.44 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,839,044.24 | 23.41 | 42.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,336,863.00 | 11.65 | 21.07 |
| 金融业 | 17,363,057.00 | 11.03 | 19.96 |
| 采矿业 | 5,806,152.00 | 3.69 | 6.67 |
| 建筑业 | 4,820,078.00 | 3.06 | 5.54 |
| 房地产业 | 2,163,203.00 | 1.37 | 2.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1,532,970.00 | 0.97 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,777.00 | 0.05 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 70,516.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.02 | - | 23.35 | 157,377,016.98 |
| 2024-12-31 | 87.91 | - | 13.10 | 181,296,643.44 |
| 2024-09-30 | 87.52 | - | 12.89 | 232,157,491.40 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 8.17 | 240,064,302.73 |
| 2024-03-31 | 87.72 | - | 12.45 | 340,135,046.39 |
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