首页 > 基金> 招商安泰债券D(013391)

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招商安泰债券D

(013391)

净值：

1.3090

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4222

2025-04-30

净值走势

招商安泰债券D(013391)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.3090	0.03%
2025-04-29	1.3086	0.05%
2025-04-28	1.3079	0.02%
2025-04-25	1.3077	0.01%
2025-04-24	1.3076	-0.01%
2025-04-23	1.3077	-0.04%
2025-04-22	1.3082	0.02%
2025-04-21	1.3080	-0.02%

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基金情况

基金全称	招商安泰债券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.6486亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.48%
最近三月	-0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	7.82%

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基金要闻

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招商安泰债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.72	0.37	1,776,074,536.75
2024-12-31	-	103.01	0.48	2,083,879,947.69
2024-09-30	-	105.53	3.27	3,835,852,122.28
2024-06-30	-	98.89	0.14	1,774,045,862.92
2024-03-31	-	99.50	2.43	1,485,927,441.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-17	-	刘万锋	1355	14.29
2021-08-17	2023-08-08	康晶	721	7.30

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基金公告

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