基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合C(013388) |
净值：
0.6850
|
日增长率：
-1.14%
|
累计净值：0.6850 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 232,500.00 | 17,979,958.31 | 6.48 |
| 600036 | 招商银行 | 293,500.00 | 12,705,615.00 | 4.58 |
| 600900 | 长江电力 | 455,400.00 | 12,664,674.00 | 4.56 |
| 000333 | 美的集团 | 147,700.00 | 11,594,450.00 | 4.18 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 11,164,750.00 | 4.02 |
| 01088 | 中国神华 | 349,500.00 | 10,175,792.63 | 3.67 |
| 01398 | 工商银行 | 1,926,000.00 | 9,846,633.01 | 3.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 370,800.00 | 9,829,908.00 | 3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 213,700.00 | 9,714,802.00 | 3.50 |
| 601398 | 工商银行 | 1,239,400.00 | 8,539,466.00 | 3.08 |
| 600941 | 中国移动 | 76,500.00 | 8,213,040.00 | 2.96 |
| 01288 | 农业银行 | 1,459,000.00 | 6,301,193.98 | 2.27 |
| 601288 | 农业银行 | 1,079,900.00 | 5,593,882.00 | 2.02 |
| 601088 | 中国神华 | 138,100.00 | 5,296,135.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,674,782.61 | 24.38 | 37.50 |
| 金融业 | 51,609,434.00 | 18.59 | 28.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,989,308.00 | 6.12 | 9.41 |
| 采矿业 | 16,610,818.00 | 5.98 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,698,656.00 | 5.66 | 8.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,213,040.00 | 2.96 | 4.55 |
| 建筑业 | 3,667,486.00 | 1.32 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 10.68 | 277,581,720.82 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 9.56 | 292,406,135.04 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 5.28 | 317,573,409.80 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 8.03 | 304,082,087.54 |
| 2024-03-31 | 90.55 | - | 9.99 | 305,478,924.58 |
微信公众号
证券之星APP
