基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合C(013388) |
净值：
0.7187
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7187 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 196,000.00 | 15,568,445.62 | 5.77 |
| 600036 | 招商银行 | 264,100.00 | 12,135,395.00 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 165,600.00 | 11,956,320.00 | 4.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 476,400.00 | 11,843,304.00 | 4.39 |
| 600900 | 长江电力 | 380,100.00 | 11,456,214.00 | 4.25 |
| 01398 | 工商银行 | 2,013,000.00 | 11,418,398.28 | 4.24 |
| 01288 | 农业银行 | 2,178,000.00 | 11,122,871.76 | 4.13 |
| 00939 | 建设银行 | 1,466,000.00 | 10,588,396.10 | 3.93 |
| 000858 | 五粮液 | 76,500.00 | 9,095,850.00 | 3.37 |
| 600941 | 中国移动 | 65,000.00 | 7,315,750.00 | 2.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 565,800.00 | 6,189,852.00 | 2.30 |
| 601398 | 工商银行 | 758,700.00 | 5,758,533.00 | 2.14 |
| 01898 | 中煤能源 | 539,000.00 | 4,463,192.73 | 1.66 |
| 601288 | 农业银行 | 755,900.00 | 4,444,692.00 | 1.65 |
| 601939 | 建设银行 | 289,100.00 | 2,729,104.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 58,687,814.00 | 21.77 | 33.36 |
| 制造业 | 57,525,621.67 | 21.34 | 32.70 |
| 采矿业 | 20,558,464.00 | 7.63 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,353,622.00 | 7.55 | 11.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,456,214.00 | 4.25 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,315,750.00 | 2.71 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.90 | 269,614,142.14 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 10.68 | 277,581,720.82 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 9.56 | 292,406,135.04 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 5.28 | 317,573,409.80 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 8.03 | 304,082,087.54 |
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