基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势价值混合C(013386) |
净值：
0.7298
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.7298 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 116,800.00 | 44,608,800.29 | 6.04 |
| 601288 | 农业银行 | 6,489,700.00 | 38,159,436.00 | 5.17 |
| 01299 | 友邦保险 | 583,200.00 | 37,442,186.50 | 5.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,939,700.00 | 35,100,018.00 | 4.75 |
| 00005 | 汇丰控股 | 405,200.00 | 35,086,127.19 | 4.75 |
| 02388 | 中银香港 | 1,116,000.00 | 34,704,804.42 | 4.70 |
| 00011 | 恒生银行 | 313,200.00 | 33,589,234.22 | 4.55 |
| 000975 | 山金国际 | 1,703,800.00 | 32,269,972.00 | 4.37 |
| 600059 | 古越龙山 | 2,918,733.00 | 31,843,377.03 | 4.31 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3,496,800.00 | 30,562,032.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 285,221,155.00 | 38.61 | 67.88 |
| 制造业 | 87,902,836.70 | 11.90 | 20.92 |
| 采矿业 | 43,230,314.00 | 5.85 | 10.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,618,750.00 | 0.49 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 215,643.48 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 14.26 | 738,675,511.01 |
| 2025-03-31 | 68.38 | 1.32 | 28.17 | 767,850,976.93 |
| 2024-12-31 | 82.02 | 5.01 | 9.97 | 810,563,726.97 |
| 2024-09-30 | 85.79 | 5.06 | 9.96 | 865,806,495.46 |
| 2024-06-30 | 83.59 | 5.27 | 10.09 | 822,801,066.40 |
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