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信澳优势价值混合A

(013385)

净值:
0.7046
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.7046 2025-04-30
  • 净值走势
信澳优势价值混合A(013385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7046-0.66%
2025-04-290.70930.04%
2025-04-280.70900.35%
2025-04-250.7065-0.60%
2025-04-240.71080.18%
2025-04-230.7095-3.26%
2025-04-220.73340.18%
2025-04-210.73211.84%
基金全称 信澳优势价值混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 是星涛 李晓西
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 9.6054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -3.95%
最近三月 -2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.34%
最近两年 -21.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603056德邦股份2,302,200.0033,635,142.004.38
601077渝农商行5,113,800.0031,091,904.004.05
601111中国国航4,095,800.0029,162,096.003.80
601012隆基绿能1,698,400.0026,919,640.003.51
00257光大环境8,269,000.0026,250,231.573.42
00123越秀地产4,690,000.0022,895,504.582.98
600029南方航空3,942,800.0022,395,104.002.92
02331李宁1,448,000.0021,273,224.812.77
01585雅迪控股1,182,000.0016,470,854.412.15
600600青岛啤酒207,800.0015,846,828.002.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业195,826,125.2525.5050.84
交通运输、仓储和邮政业85,192,342.0011.0922.12
金融业59,406,069.007.7415.42
住宿和餐饮业17,256,797.302.254.48
房地产业14,075,950.001.833.65
建筑业11,601,408.001.513.01
信息传输、软件和信息技术服务业1,824,275.000.240.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3168.381.3228.17767,850,976.93
2024-12-3182.025.019.97810,563,726.97
2024-09-3085.795.069.96865,806,495.46
2024-06-3083.595.2710.09822,801,066.40
2024-03-3190.440.358.00869,401,633.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-李晓西21-1.00
2021-12-03-是星涛1246-29.54
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