基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势价值混合A(013385) |
净值：
0.7427
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7427 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603056 | 德邦股份 | 2,302,200.00 | 33,635,142.00 | 4.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,113,800.00 | 31,091,904.00 | 4.05 |
| 601111 | 中国国航 | 4,095,800.00 | 29,162,096.00 | 3.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,698,400.00 | 26,919,640.00 | 3.51 |
| 00257 | 光大环境 | 8,269,000.00 | 26,250,231.57 | 3.42 |
| 00123 | 越秀地产 | 4,690,000.00 | 22,895,504.58 | 2.98 |
| 600029 | 南方航空 | 3,942,800.00 | 22,395,104.00 | 2.92 |
| 02331 | 李宁 | 1,448,000.00 | 21,273,224.81 | 2.77 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,182,000.00 | 16,470,854.41 | 2.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 207,800.00 | 15,846,828.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,826,125.25 | 25.50 | 50.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,192,342.00 | 11.09 | 22.12 |
| 金融业 | 59,406,069.00 | 7.74 | 15.42 |
| 住宿和餐饮业 | 17,256,797.30 | 2.25 | 4.48 |
| 房地产业 | 14,075,950.00 | 1.83 | 3.65 |
| 建筑业 | 11,601,408.00 | 1.51 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,824,275.00 | 0.24 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.38 | 1.32 | 28.17 | 767,850,976.93 |
| 2024-12-31 | 82.02 | 5.01 | 9.97 | 810,563,726.97 |
| 2024-09-30 | 85.79 | 5.06 | 9.96 | 865,806,495.46 |
| 2024-06-30 | 83.59 | 5.27 | 10.09 | 822,801,066.40 |
| 2024-03-31 | 90.44 | 0.35 | 8.00 | 869,401,633.42 |
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