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恒生前海高端制造混合C(013384)
恒生前海高端制造混合C
(013384)
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累计净值：0.8630
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8630 | -4.98% |
| 2025-09-03 | 0.9082 | 0.25% |
| 2025-09-02 | 0.9059 | -4.58% |
| 2025-09-01 | 0.9494 | 1.75% |
| 2025-08-29 | 0.9331 | -0.50% |
| 2025-08-28 | 0.9378 | 3.97% |
| 2025-08-27 | 0.9020 | -0.29% |
| 2025-08-26 | 0.9046 | -0.90% |
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基金全称
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恒生前海高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程 龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.98%
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最近一月
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12.72%
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最近三月
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35.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.34%
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最近两年
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27.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 437,580.00 | 5.14 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 10,000.00 | 369,700.00 | 4.34 |
| 688312 | 燕麦科技 | 14,000.00 | 336,420.00 | 3.95 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 302,160.00 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 277,520.00 | 3.26 |
| 603063 | 禾望电气 | 8,000.00 | 270,880.00 | 3.18 |
| 688776 | 国光电气 | 2,500.00 | 263,700.00 | 3.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,500.00 | 241,250.00 | 2.83 |
| 688539 | 高华科技 | 9,000.00 | 239,400.00 | 2.81 |
| 300049 | 福瑞股份 | 7,000.00 | 227,010.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,152,639.00 | 72.26 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,250.00 | 9.90 | 11.74 |
| 建筑业 | 189,120.00 | 2.22 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 2024-12-31 | 89.06 | - | 0.58 | 7,912,781.84 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 1.18 | 8,856,468.17 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 6.27 | 9,490,918.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 299 | 30.19 |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 417 | 63.76 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -47.29 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.34 |
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