首页 >
基金>
恒生前海高端制造混合A(013383)
恒生前海高端制造混合A
(013383)
|
|
|
累计净值：0.7294
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.7294 | -0.14% |
| 2025-07-17 | 0.7304 | 2.13% |
| 2025-07-16 | 0.7152 | 0.27% |
| 2025-07-15 | 0.7133 | 1.44% |
| 2025-07-14 | 0.7032 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 0.7010 | 0.50% |
| 2025-07-10 | 0.6975 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 0.6962 | 0.20% |
|
基金全称
|
恒生前海高端制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒生前海基金
|
|
基金经理
|
邢程 龙江伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0854亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.05%
|
|
最近一月
|
9.70%
|
|
最近三月
|
17.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.09%
|
|
最近两年
|
1.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 437,580.00 | 5.14 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 10,000.00 | 369,700.00 | 4.34 |
| 688312 | 燕麦科技 | 14,000.00 | 336,420.00 | 3.95 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 302,160.00 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 277,520.00 | 3.26 |
| 603063 | 禾望电气 | 8,000.00 | 270,880.00 | 3.18 |
| 688776 | 国光电气 | 2,500.00 | 263,700.00 | 3.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,500.00 | 241,250.00 | 2.83 |
| 688539 | 高华科技 | 9,000.00 | 239,400.00 | 2.81 |
| 300049 | 福瑞股份 | 7,000.00 | 227,010.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,152,639.00 | 72.26 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,250.00 | 9.90 | 11.74 |
| 建筑业 | 189,120.00 | 2.22 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 2024-12-31 | 89.06 | - | 0.58 | 7,912,781.84 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 1.18 | 8,856,468.17 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 6.27 | 9,490,918.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 253 | 9.00 |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 371 | 37.26 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -46.87 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
