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恒生前海高端制造混合A(013383)
恒生前海高端制造混合A
(013383)
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累计净值：0.6451
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6451 | 1.08% |
| 2025-06-03 | 0.6382 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 0.6354 | -1.75% |
| 2025-05-29 | 0.6467 | 1.84% |
| 2025-05-28 | 0.6350 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.6351 | -0.77% |
| 2025-05-26 | 0.6400 | 0.31% |
| 2025-05-23 | 0.6380 | -1.65% |
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基金全称
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恒生前海高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程 龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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2.84%
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最近三月
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-4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.23%
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最近两年
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-10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688312 | 燕麦科技 | 14,000.00 | 420,420.00 | 5.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 417,078.00 | 5.11 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 14,000.00 | 401,520.00 | 4.92 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 12,000.00 | 289,080.00 | 3.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 16,000.00 | 279,040.00 | 3.42 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 261,920.00 | 3.21 |
| 603063 | 禾望电气 | 8,000.00 | 259,520.00 | 3.18 |
| 688636 | 智明达 | 7,000.00 | 256,480.00 | 3.14 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21,000.00 | 246,120.00 | 3.01 |
| 300049 | 福瑞股份 | 7,000.00 | 223,510.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,341,238.00 | 77.67 | 87.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,024.00 | 11.34 | 12.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 2024-12-31 | 89.06 | - | 0.58 | 7,912,781.84 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 1.18 | 8,856,468.17 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 6.27 | 9,490,918.61 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 0.14 | 8,060,651.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 207 | -3.60 |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 325 | 21.40 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -46.87 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.03 |
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