基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382) |
净值：
0.8197
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8197 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,560.00 | 23,597,703.20 | 2.22 |
| 000858 | 五粮液 | 175,600.00 | 20,878,840.00 | 1.97 |
| 002244 | 滨江集团 | 864,500.00 | 8,428,875.00 | 0.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 681,600.00 | 5,977,632.00 | 0.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 5,103,000.00 | 0.48 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 22,307.43 | 0.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 17,014.28 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 658.00 | 16,318.40 | 0.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 349.00 | 15,781.78 | 0.00 |
| 001388 | 信通电子 | 937.00 | 15,385.54 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,770,759.74 | 4.69 | 77.54 |
| 房地产业 | 14,406,507.00 | 1.36 | 22.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.05 | 5.33 | 0.98 | 1,061,026,272.21 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 5.57 | 0.87 | 1,064,702,094.49 |
| 2024-12-31 | 6.08 | 5.81 | 1.80 | 1,057,719,515.08 |
| 2024-09-30 | 7.53 | 4.95 | 2.26 | 1,127,048,744.98 |
| 2024-06-30 | 6.12 | 8.64 | 2.10 | 977,824,725.26 |
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