首页 > 基金> 方正富邦稳裕纯债C(013379)

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方正富邦稳裕纯债C

(013379)

净值：

1.0106

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1333

2025-04-18

净值走势

方正富邦稳裕纯债C(013379)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0106	0.01%
2025-04-17	1.0105	-0.02%
2025-04-16	1.0107	0.04%
2025-04-15	1.0103	0.01%
2025-04-14	1.0102	-0.01%
2025-04-11	1.0103	0.00%
2025-04-10	1.0103	0.01%
2025-04-09	1.0102	0.00%

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基金情况

基金全称	方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	区德成吴佩珊
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.86%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	3.55%
最近两年	8.27%

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基金要闻

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方正富邦稳裕纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.62	0.18	1,011,210,595.27
2024-09-30	-	133.86	0.65	1,007,856,879.01
2024-06-30	-	135.00	0.03	1,005,350,572.46
2024-03-31	-	107.02	0.10	1,018,891,349.88
2023-12-31	-	101.64	0.11	1,003,746,909.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-12	-	吴佩珊	251	1.40
2021-09-29	-	区德成	1299	13.61

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基金公告

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