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首页 > 基金> 方正富邦稳裕纯债A(013378)
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方正富邦稳裕纯债A

(013378)
净值：
1.0020
日增长率：
0.32%
累计净值：1.1270 2025-09-03
  • 净值走势
方正富邦稳裕纯债A(013378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00200.32%
2025-09-020.99880.04%
2025-09-010.99840.13%
2025-08-290.99710.04%
2025-08-280.9967-0.43%
2025-08-271.0010-0.07%
2025-08-261.00170.17%
2025-08-251.00000.36%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9842亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -1.09%
最近三月 -1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.20%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.210.11100,266,208.40
2025-03-31-106.190.10962,991,287.14
2024-12-31-122.620.181,011,210,595.27
2024-09-30-133.860.651,007,856,879.01
2024-06-30-135.000.031,005,350,572.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊3890.07
2021-09-292025-06-20区德成136015.04
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