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东海启航6个月持有混合C(013377)
东海启航6个月持有混合C
(013377)
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累计净值：0.8786
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8786 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 0.8751 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 0.8735 | 1.25% |
| 2025-07-16 | 0.8627 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 0.8623 | 0.42% |
| 2025-07-14 | 0.8587 | -0.44% |
| 2025-07-11 | 0.8625 | 0.61% |
| 2025-07-10 | 0.8573 | -0.01% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.40%
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最近两年
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-7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,000.00 | 1,045,800.00 | 3.10 |
| 300893 | 松原安全 | 42,000.00 | 1,029,840.00 | 3.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 1,010,400.00 | 2.99 |
| 601336 | 新华保险 | 17,000.00 | 994,500.00 | 2.95 |
| 002149 | 西部材料 | 50,000.00 | 992,500.00 | 2.94 |
| 688062 | 迈威生物 | 30,000.00 | 848,400.00 | 2.51 |
| 601319 | 中国人保 | 90,000.00 | 783,900.00 | 2.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000.00 | 672,800.00 | 1.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 20,000.00 | 650,800.00 | 1.93 |
| 600961 | 株冶集团 | 50,000.00 | 559,000.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,344,910.00 | 27.69 | 70.94 |
| 金融业 | 2,451,200.00 | 7.26 | 18.61 |
| 采矿业 | 1,376,150.00 | 4.08 | 10.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.03 | 46.28 | 4.58 | 33,751,874.46 |
| 2025-03-31 | 30.27 | 43.59 | 5.43 | 35,866,088.34 |
| 2024-12-31 | 41.16 | 37.08 | 3.49 | 57,740,492.25 |
| 2024-09-30 | 48.47 | 41.83 | 8.57 | 62,840,248.93 |
| 2024-06-30 | 47.65 | 48.79 | 1.30 | 62,653,870.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 271 | -1.04 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1051 | -8.98 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.98 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -11.22 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.31 |
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