基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安业债券A(013373) |
净值：
1.0897
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0949 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.61 | 0.29 | 2,082,106,863.74 |
| 2024-12-31 | - | 97.74 | 0.03 | 2,084,498,901.15 |
| 2024-09-30 | - | 95.82 | 0.22 | 2,061,188,251.79 |
| 2024-06-30 | - | 99.62 | 0.36 | 2,051,213,768.74 |
| 2024-03-31 | - | 101.57 | 0.25 | 2,027,290,403.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 刘灿 | 14 | 0.01 |
| 2025-05-23 | - | 刘灿 | 7 | -0.01 |
| 2021-11-23 | - | 余亮 | 1291 | 8.90 |
| 2021-09-16 | 2023-12-09 | 曹张琪 | 814 | 4.46 |
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