基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新能源智选混合发起A(013371) |
净值：
0.5128
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.5128 | 2024-10-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 1,494,249.00 | 8.15 |
| 601985 | 中国核电 | 66,500.00 | 708,890.00 | 3.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,080.00 | 625,262.40 | 3.41 |
| 600905 | 三峡能源 | 99,800.00 | 435,128.00 | 2.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 400,400.00 | 2.18 |
| 600089 | 特变电工 | 21,580.00 | 299,314.60 | 1.63 |
| 002340 | 格林美 | 44,900.00 | 286,013.00 | 1.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,200.00 | 215,352.00 | 1.17 |
| 605117 | 德业股份 | 2,800.00 | 208,152.00 | 1.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,100.00 | 200,121.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,486,134.48 | 68.07 | 82.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,638,856.00 | 8.93 | 10.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,327.76 | 1.93 | 2.34 |
| 采矿业 | 252,262.00 | 1.38 | 1.67 |
| 建筑业 | 73,570.00 | 0.40 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 69,440.00 | 0.38 | 0.46 |
| 金融业 | 64,825.00 | 0.35 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,733.00 | 0.27 | 0.32 |
| 房地产业 | 40,559.00 | 0.22 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,962.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,451.00 | 0.18 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 14,086.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,164.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | - | 116.58 | 11,608,845.78 |
| 2024-06-30 | 82.45 | - | 18.17 | 18,344,245.34 |
| 2024-03-31 | 83.33 | - | 17.36 | 20,116,209.59 |
| 2023-12-31 | 81.28 | - | 19.93 | 21,462,109.77 |
| 2023-09-30 | 81.87 | - | 8.76 | 24,666,923.39 |
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