基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
净值：
0.9008
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.9008 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 31,600.00 | 13,145,600.00 | 7.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 287,200.00 | 13,039,809.38 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,750,372.98 | 7.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 298,000.00 | 12,677,653.97 | 7.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,178.00 | 6,643,456.78 | 3.86 |
| 688012 | 中微公司 | 34,483.00 | 6,357,285.88 | 3.69 |
| 002916 | 深南电路 | 41,700.00 | 5,256,702.00 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,220.00 | 5,121,060.00 | 2.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,316.00 | 5,003,990.80 | 2.91 |
| 603893 | 瑞芯微 | 26,700.00 | 4,627,110.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,545,320.68 | 49.71 | 80.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,876,759.00 | 9.81 | 15.94 |
| 金融业 | 3,398,640.00 | 1.98 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,840.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 9.21 | 172,080,493.20 |
| 2024-12-31 | 91.64 | - | 11.08 | 191,295,758.63 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.32 | 182,454,418.96 |
| 2024-06-30 | 91.36 | - | 9.76 | 172,720,111.25 |
| 2024-03-31 | 91.22 | - | 8.05 | 174,923,003.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 367 | 18.17 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -24.87 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | 0.43 |
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