基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
净值：
1.5775
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日增长率：
1.84%
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累计净值：1.5775 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 272,000.00 | 11,087,852.88 | 6.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 197,600.00 | 10,803,069.13 | 6.08 |
| 002371 | 北方华创 | 23,100.00 | 10,215,051.00 | 5.75 |
| 300502 | 新易盛 | 72,940.00 | 9,264,838.80 | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,800.00 | 9,160,008.00 | 5.15 |
| 601138 | 工业富联 | 405,900.00 | 8,678,142.00 | 4.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 272,900.00 | 7,826,772.00 | 4.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 58,000.00 | 7,794,040.00 | 4.39 |
| 688012 | 中微公司 | 42,309.00 | 7,712,930.70 | 4.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,500.00 | 7,402,005.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,905,084.46 | 65.79 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,506,631.84 | 5.91 | 8.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,312.01 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,462.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.91 | - | 7.17 | 177,695,895.98 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 9.21 | 172,080,493.20 |
| 2024-12-31 | 91.64 | - | 11.08 | 191,295,758.63 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.32 | 182,454,418.96 |
| 2024-06-30 | 91.36 | - | 9.76 | 172,720,111.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 493 | 106.94 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -24.87 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | 0.43 |
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