基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合C(013368) |
净值：
0.8250
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.8250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 2,432,799.68 | 4.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,400.00 | 1,861,858.98 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,465,890.00 | 2.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,200.00 | 1,237,080.00 | 2.45 |
| 300979 | 华利集团 | 14,900.00 | 1,171,885.00 | 2.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50,000.00 | 1,163,000.00 | 2.31 |
| 688169 | 石头科技 | 4,813.00 | 1,055,442.77 | 2.09 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20,000.00 | 1,051,981.44 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,700.00 | 948,024.00 | 1.88 |
| 00300 | 美的集团 | 13,400.00 | 937,495.11 | 1.86 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,800.00 | 631,176.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 609,282.00 | 1.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 340,449.35 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,373,035.57 | 34.47 | 55.80 |
| 金融业 | 3,658,030.00 | 7.26 | 11.75 |
| 采矿业 | 3,481,448.00 | 6.91 | 11.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,122,522.00 | 4.21 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,421,682.00 | 2.82 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 1,325,691.00 | 2.63 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 479,605.44 | 0.95 | 1.54 |
| 房地产业 | 451,080.00 | 0.90 | 1.45 |
| 建筑业 | 391,524.00 | 0.78 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,152.00 | 0.45 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 202,439.00 | 0.40 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 12.31 | 50,397,338.79 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 9.76 | 61,064,780.89 |
| 2024-06-30 | 82.49 | - | 16.35 | 52,267,079.12 |
| 2024-03-31 | 73.04 | - | 26.70 | 52,300,534.73 |
| 2023-12-31 | 65.14 | - | 40.04 | 53,147,520.64 |
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