基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合A(013367) |
净值：
1.0015
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.0015 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,600.00 | 2,878,200.00 | 5.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,064,198.83 | 4.02 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,713,935.00 | 3.34 |
| 002311 | 海大集团 | 20,000.00 | 1,171,800.00 | 2.28 |
| 01070 | TCL电子 | 130,000.00 | 1,131,000.39 | 2.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 130,000.00 | 1,094,600.00 | 2.13 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,800.00 | 1,069,389.05 | 2.08 |
| 601952 | 苏垦农发 | 97,800.00 | 965,286.00 | 1.88 |
| 000651 | 格力电器 | 20,900.00 | 938,828.00 | 1.83 |
| 601398 | 工商银行 | 91,600.00 | 695,244.00 | 1.35 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 72,000.00 | 523,969.99 | 1.02 |
| 01398 | 工商银行 | 42,000.00 | 238,237.82 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,870,300.80 | 21.16 | 44.62 |
| 金融业 | 5,304,291.00 | 10.33 | 21.77 |
| 采矿业 | 5,269,478.00 | 10.26 | 21.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,841,538.00 | 3.58 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848,162.00 | 1.65 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 230,435.00 | 0.45 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.04 | 0.06 | 24.99 | 51,371,620.08 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 0.05 | 20.12 | 49,947,189.25 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 12.31 | 50,397,338.79 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 9.76 | 61,064,780.89 |
| 2024-06-30 | 82.49 | - | 16.35 | 52,267,079.12 |
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