基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合A(013367) |
净值：
0.8348
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8348 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,600.00 | 2,674,512.00 | 5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,245,100.00 | 4.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,063,909.30 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,614,717.00 | 3.23 |
| 01378 | 中国宏桥 | 81,500.00 | 1,203,370.32 | 2.41 |
| 06690 | 海尔智家 | 48,800.00 | 1,125,852.60 | 2.25 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 14,700.00 | 1,121,022.00 | 2.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50,000.00 | 990,500.00 | 1.98 |
| 00300 | 美的集团 | 13,400.00 | 976,907.84 | 1.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 130,500.00 | 973,530.00 | 1.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 65,800.00 | 835,660.00 | 1.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,800.00 | 459,312.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,538,657.00 | 31.11 | 53.97 |
| 采矿业 | 5,880,062.00 | 11.77 | 20.42 |
| 金融业 | 3,937,637.00 | 7.88 | 13.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,059,027.00 | 4.12 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,660.00 | 1.67 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 542,188.00 | 1.09 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.22 | 0.05 | 20.12 | 49,947,189.25 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 12.31 | 50,397,338.79 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 9.76 | 61,064,780.89 |
| 2024-06-30 | 82.49 | - | 16.35 | 52,267,079.12 |
| 2024-03-31 | 73.04 | - | 26.70 | 52,300,534.73 |
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