基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合A(013365) |
净值：
0.7205
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.7205 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 110,000.00 | 29,519,486.04 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,294,000.00 | 8.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 550,000.00 | 24,971,779.80 | 8.39 |
| 600036 | 招商银行 | 350,000.00 | 15,151,500.00 | 5.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 14,889,862.05 | 5.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,160.00 | 14,767,872.00 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 12,993,446.40 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 12,684,000.00 | 4.26 |
| 833394 | 民士达 | 450,000.00 | 12,420,000.00 | 4.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 250,000.00 | 11,777,500.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,667,140.22 | 40.89 | 78.17 |
| 金融业 | 15,151,500.00 | 5.09 | 9.74 |
| 采矿业 | 12,684,000.00 | 4.26 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,092,000.00 | 2.05 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883.52 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.03 | 0.21 | 7.14 | 297,536,532.98 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.60 | 269,728,363.59 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 10.54 | 289,122,530.67 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 9.67 | 258,285,729.89 |
| 2024-03-31 | 91.62 | - | 10.89 | 261,514,489.91 |
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