基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)C(013364) |
净值：
1.2028
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.2028 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,000.00 | 1,588,651.85 | 11.04 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,800.00 | 1,276,975.24 | 8.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 28,000.00 | 1,271,290.61 | 8.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 1,109,463.14 | 7.71 |
| 03393 | 威胜控股 | 138,000.00 | 1,041,727.42 | 7.24 |
| 09896 | 名创优品 | 26,000.00 | 862,569.20 | 5.99 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,000.00 | 813,474.65 | 5.65 |
| 09618 | 京东集团-SW | 5,000.00 | 741,955.32 | 5.16 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 703,196.46 | 4.89 |
| 01530 | 三生制药 | 60,000.00 | 662,222.81 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 3,865,734.87 | 26.86 | 29.43 |
| 材料 | 2,350,577.21 | 16.34 | 17.90 |
| 医疗保健 | 1,600,187.22 | 11.12 | 12.18 |
| 科技 | 1,536,142.82 | 10.68 | 11.70 |
| 通讯 | 1,276,975.24 | 8.87 | 9.72 |
| 工业 | 1,041,727.42 | 7.24 | 7.93 |
| 金融 | 813,474.65 | 5.65 | 6.19 |
| 必需消费品 | 650,133.74 | 4.52 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 7.32 | 14,389,804.62 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 22,853,769.27 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 10.06 | 27,583,030.21 |
| 2024-06-30 | 89.44 | - | 12.35 | 27,420,277.16 |
| 2024-03-31 | 92.38 | - | 7.70 | 22,386,156.37 |
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