基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)A(013363) |
净值：
1.5308
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.5308 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 36,000.00 | 1,968,170.49 | 8.62 |
| 02899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 1,645,613.78 | 7.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,000.00 | 1,527,698.64 | 6.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,000.00 | 1,458,755.22 | 6.39 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 160,000.00 | 1,321,962.72 | 5.79 |
| 01378 | 中国宏桥 | 78,000.00 | 1,278,955.16 | 5.60 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,800.00 | 1,164,377.76 | 5.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 1,116,226.80 | 4.89 |
| 01530 | 三生制药 | 50,000.00 | 1,078,380.88 | 4.72 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 873,283.32 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 4,914,079.06 | 21.52 | 24.00 |
| 医疗保健 | 4,743,827.12 | 20.78 | 23.17 |
| 非必需消费品 | 3,998,152.96 | 17.51 | 19.53 |
| 科技 | 1,968,170.49 | 8.62 | 9.61 |
| 金融 | 1,839,421.39 | 8.06 | 8.98 |
| 工业 | 1,651,176.67 | 7.23 | 8.06 |
| 通讯 | 1,164,377.76 | 5.10 | 5.69 |
| 必需消费品 | 197,528.37 | 0.87 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.69 | - | 17.10 | 22,830,377.57 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 7.32 | 14,389,804.62 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 22,853,769.27 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 10.06 | 27,583,030.21 |
| 2024-06-30 | 89.44 | - | 12.35 | 27,420,277.16 |
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