基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐泰混合C(013360) |
净值：
1.6096
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.6689 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 107,550.00 | 7,331,683.50 | 0.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 7,010,630.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,400.00 | 6,983,448.00 | 0.43 |
| 688111 | 金山办公 | 22,901.00 | 6,850,147.12 | 0.42 |
| 601728 | 中国电信 | 847,300.00 | 6,651,305.00 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 171,900.00 | 6,592,365.00 | 0.40 |
| 601857 | 中国石油 | 786,950.00 | 6,468,729.00 | 0.40 |
| 688396 | 华润微 | 143,927.00 | 6,447,929.60 | 0.40 |
| 600415 | 小商品城 | 422,700.00 | 6,437,721.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 6,399,382.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,987,982.10 | 14.89 | 64.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,428,688.66 | 1.31 | 5.71 |
| 采矿业 | 20,082,545.00 | 1.23 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 17,268,537.00 | 1.06 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 11,644,704.00 | 0.71 | 3.10 |
| 房地产业 | 11,263,906.60 | 0.69 | 3.00 |
| 金融业 | 10,968,780.00 | 0.67 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,379,289.28 | 0.45 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,657,395.00 | 0.35 | 1.51 |
| 教育 | 5,504,688.00 | 0.34 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,422,869.72 | 0.33 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,400,488.03 | 0.33 | 1.44 |
| 建筑业 | 4,989,930.00 | 0.31 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,798,071.00 | 0.29 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,200.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 87.99 | 0.76 | 941,698,134.06 |
| 2024-06-30 | 28.89 | 93.07 | 0.92 | 968,439,944.76 |
| 2024-03-31 | 29.87 | 101.07 | 1.07 | 1,139,684,479.68 |
| 2023-12-31 | 24.22 | 87.63 | 1.23 | 2,416,928,758.04 |
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