基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合C(013359) |
净值：
0.6541
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.6541 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 3,265,100.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 3,176,926.40 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,802,450.00 | 3.96 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,240,742.00 | 3.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,700.00 | 2,185,656.00 | 3.09 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 2,147,040.00 | 3.04 |
| 000858 | 五粮液 | 16,100.00 | 2,114,735.00 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,985,256.00 | 2.81 |
| 002624 | 完美世界 | 167,500.00 | 1,921,225.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,081,473.32 | 39.72 | 42.45 |
| 金融业 | 15,813,241.00 | 22.37 | 23.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,259,155.00 | 10.27 | 10.97 |
| 房地产业 | 4,132,839.00 | 5.85 | 6.25 |
| 采矿业 | 2,278,747.00 | 3.22 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,154,025.00 | 3.05 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,986,329.00 | 2.81 | 3.00 |
| 建筑业 | 1,594,832.00 | 2.26 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,439,991.00 | 2.04 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 785,772.00 | 1.11 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 632,100.00 | 0.89 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.71 | 70,695,407.32 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 6.91 | 73,486,401.33 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 12.28 | 76,737,916.80 |
| 2024-06-30 | 71.37 | - | 28.96 | 67,298,410.45 |
| 2024-03-31 | 79.40 | - | 20.88 | 70,893,852.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 684 | 1.05 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -35.34 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -41.50 |
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