基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合C(013359) |
净值：
0.6855
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.6855 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 3,708,900.00 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 3,167,883.20 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,577,540.00 | 3.64 |
| 002624 | 完美世界 | 167,500.00 | 2,540,975.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,407,832.00 | 3.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,700.00 | 2,366,111.00 | 3.34 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 2,108,862.00 | 2.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 1,971,116.00 | 2.79 |
| 000858 | 五粮液 | 16,100.00 | 1,914,290.00 | 2.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,371,450.36 | 40.10 | 42.84 |
| 金融业 | 15,427,130.00 | 21.80 | 23.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,223,354.00 | 10.21 | 10.91 |
| 房地产业 | 3,940,131.00 | 5.57 | 5.95 |
| 采矿业 | 2,373,064.00 | 3.35 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,244,557.00 | 3.17 | 3.39 |
| 建筑业 | 1,749,464.00 | 2.47 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,474,638.00 | 2.08 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,325,631.00 | 1.87 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,311,115.00 | 1.85 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 788,164.00 | 1.11 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.70 | 70,751,678.50 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.71 | 70,695,407.32 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 6.91 | 73,486,401.33 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 12.28 | 76,737,916.80 |
| 2024-06-30 | 71.37 | - | 28.96 | 67,298,410.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 729 | 5.90 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -35.34 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -41.50 |
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