基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银高质量优选9个月持有混合A(013358) |
净值：
0.6501
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.6501 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,560.00 | 3,340,960.00 | 4.55 |
| 601336 | 新华保险 | 63,400.00 | 3,150,980.00 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,685,354.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,285,010.00 | 3.11 |
| 000538 | 云南白药 | 37,800.00 | 2,266,110.00 | 3.08 |
| 000858 | 五粮液 | 16,100.00 | 2,254,644.00 | 3.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,700.00 | 2,133,726.00 | 2.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,700.00 | 1,997,160.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 2.70 |
| 601658 | 邮储银行 | 323,400.00 | 1,836,912.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,016,083.06 | 39.48 | 42.28 |
| 金融业 | 15,882,104.00 | 21.61 | 23.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,236,222.00 | 8.49 | 9.09 |
| 房地产业 | 4,288,524.00 | 5.84 | 6.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,206,964.00 | 5.72 | 6.13 |
| 采矿业 | 3,290,173.00 | 4.48 | 4.79 |
| 建筑业 | 1,819,200.00 | 2.48 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546,900.00 | 2.11 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 868,894.00 | 1.18 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 772,486.00 | 1.05 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 703,605.00 | 0.96 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 6.91 | 73,486,401.33 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 12.28 | 76,737,916.80 |
| 2024-06-30 | 71.37 | - | 28.96 | 67,298,410.45 |
| 2024-03-31 | 79.40 | - | 20.88 | 70,893,852.68 |
| 2023-12-31 | 87.43 | - | 12.93 | 72,970,261.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 陈博 | 636 | -0.60 |
| 2021-11-15 | 2023-07-25 | 施敏佳 | 617 | -34.68 |
| 2021-11-03 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 715 | -40.81 |
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