基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合C(013357) |
净值：
0.6762
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日增长率：
2.50%
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累计净值：0.6762 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 63,000.00 | 16,906,614.73 | 10.03 |
| 603259 | 药明康德 | 234,200.00 | 15,766,344.00 | 9.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 261,700.00 | 12,875,640.00 | 7.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 122,035.00 | 12,171,770.90 | 7.22 |
| 01801 | 信达生物 | 268,500.00 | 11,546,541.24 | 6.85 |
| 688235 | 百济神州 | 45,829.00 | 10,945,798.36 | 6.49 |
| 02162 | 康诺亚-B | 253,500.00 | 10,386,820.78 | 6.16 |
| 03759 | 康龙化成 | 571,700.00 | 8,451,862.21 | 5.01 |
| 300558 | 贝达药业 | 158,800.00 | 8,135,324.00 | 4.82 |
| 603127 | 昭衍新药 | 388,800.00 | 7,908,192.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,528,856.34 | 32.93 | 62.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,655,522.00 | 19.36 | 37.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.30 | 168,643,109.26 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 10.75 | 173,102,131.73 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 8.41 | 277,317,476.06 |
| 2024-06-30 | 85.36 | - | 18.92 | 261,744,005.67 |
| 2024-03-31 | 86.02 | - | 14.74 | 323,042,033.34 |
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