基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合A(013356) |
净值：
0.5584
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.5584 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,500.00 | 16,638,750.00 | 9.61 |
| 600079 | 人福医药 | 691,400.00 | 16,164,932.00 | 9.34 |
| 603259 | 药明康德 | 234,200.00 | 12,890,368.00 | 7.45 |
| 01801 | 信达生物 | 362,000.00 | 12,269,289.17 | 7.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 70,500.00 | 10,661,174.41 | 6.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 184,400.00 | 10,071,928.00 | 5.82 |
| 03692 | 翰森制药 | 570,000.00 | 9,121,123.58 | 5.27 |
| 00013 | 和黄医药 | 432,000.00 | 9,021,111.26 | 5.21 |
| 02162 | 康诺亚-B | 275,000.00 | 7,869,024.90 | 4.55 |
| 688235 | 百济神州 | 47,438.00 | 7,638,466.76 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,521,962.61 | 38.43 | 64.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,485,365.00 | 21.08 | 35.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 10.75 | 173,102,131.73 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 8.41 | 277,317,476.06 |
| 2024-06-30 | 85.36 | - | 18.92 | 261,744,005.67 |
| 2024-03-31 | 86.02 | - | 14.74 | 323,042,033.34 |
| 2023-12-31 | 88.05 | - | 22.58 | 485,622,406.72 |
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