基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合A(013356) |
净值：
0.8079
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：0.8079 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 220,000.00 | 15,729,313.60 | 9.98 |
| 01530 | 三生制药 | 700,000.00 | 15,097,332.25 | 9.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 48,000.00 | 14,322,721.92 | 9.08 |
| 688382 | 益方生物 | 429,000.00 | 14,079,780.00 | 8.93 |
| 688235 | 百济神州 | 60,000.00 | 14,018,400.00 | 8.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 120,000.00 | 12,901,200.00 | 8.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 246,000.00 | 12,767,400.00 | 8.10 |
| 688192 | 迪哲医药 | 160,000.00 | 9,568,000.00 | 6.07 |
| 01093 | 石药集团 | 1,260,000.00 | 8,847,738.90 | 5.61 |
| 09926 | 康方生物 | 103,000.00 | 8,636,941.66 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.46 | 157,663,407.41 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.30 | 168,643,109.26 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 10.75 | 173,102,131.73 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 8.41 | 277,317,476.06 |
| 2024-06-30 | 85.36 | - | 18.92 | 261,744,005.67 |
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