基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.3884
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.3884 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 281,200.00 | 3,588,112.00 | 6.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 124,000.00 | 3,082,640.00 | 5.78 |
| 000333 | 美的集团 | 41,200.00 | 2,974,640.00 | 5.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 116,738.00 | 2,892,767.64 | 5.42 |
| 601398 | 工商银行 | 369,200.00 | 2,802,228.00 | 5.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 65,700.00 | 2,706,183.00 | 5.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 41,600.00 | 2,573,792.00 | 4.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 23,600.00 | 1,953,844.00 | 3.66 |
| 600030 | 中信证券 | 67,200.00 | 1,856,064.00 | 3.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 28,700.00 | 1,671,201.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,951,362.45 | 54.27 | 67.51 |
| 金融业 | 11,676,022.00 | 21.89 | 27.23 |
| 房地产业 | 1,419,975.00 | 2.66 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,147.00 | 0.97 | 1.21 |
| 采矿业 | 308,512.00 | 0.58 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 2024-06-30 | 76.51 | - | 25.10 | 106,910,375.67 |
微信公众号
证券之星APP
