基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.3537
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3537 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 145,138.00 | 4,132,078.86 | 6.95 |
| 000333 | 美的集团 | 54,100.00 | 4,069,402.00 | 6.85 |
| 600298 | 安琪酵母 | 61,200.00 | 2,206,260.00 | 3.71 |
| 601601 | 中国太保 | 62,100.00 | 2,116,368.00 | 3.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 58,700.00 | 2,095,590.00 | 3.53 |
| 000921 | 海信家电 | 71,800.00 | 2,075,020.00 | 3.49 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 37,316.00 | 2,012,825.04 | 3.39 |
| 000651 | 格力电器 | 43,100.00 | 1,958,895.00 | 3.30 |
| 603100 | 川仪股份 | 86,700.00 | 1,868,385.00 | 3.14 |
| 002966 | 苏州银行 | 228,800.00 | 1,855,568.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,913,929.17 | 67.16 | 86.19 |
| 金融业 | 4,709,728.00 | 7.92 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,981.77 | 1.91 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 438,293.00 | 0.74 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,272.00 | 0.17 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 2024-06-30 | 76.51 | - | 25.10 | 106,910,375.67 |
| 2024-03-31 | 86.92 | - | 13.97 | 169,062,561.67 |
| 2023-12-31 | 85.48 | - | 13.23 | 180,855,535.30 |
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