基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信大健康混合C(013349) |
净值：
0.6354
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：0.6354 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 171,920.00 | 10,139,841.60 | 9.43 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 88,100.00 | 9,464,583.00 | 8.80 |
| 002755 | 奥赛康 | 475,600.00 | 8,598,848.00 | 7.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 82,000.00 | 8,178,680.00 | 7.60 |
| 002653 | 海思科 | 192,000.00 | 7,301,760.00 | 6.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 134,500.00 | 6,617,400.00 | 6.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 133,000.00 | 6,517,000.00 | 6.06 |
| 002294 | 信立泰 | 161,000.00 | 5,285,630.00 | 4.91 |
| 301087 | 可孚医疗 | 94,500.00 | 3,233,790.00 | 3.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 100,000.00 | 3,223,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,754,545.64 | 84.36 | 95.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,358,234.00 | 2.19 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 1,115,305.79 | 1.04 | 1.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,020,000.00 | 0.95 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.60 | - | 0.98 | 107,581,666.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 0.10 | 101,119,927.08 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 0.77 | 0.54 | 119,953,830.70 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 2.21 | 115,879,853.52 |
| 2024-03-31 | 95.01 | - | 0.86 | 131,351,638.76 |
微信公众号
证券之星APP
