基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信大健康混合C(013349) |
净值：
0.8350
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日增长率：
-3.99%
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累计净值：0.8350 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 88,100.00 | 9,046,989.00 | 8.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 82,000.00 | 8,815,820.00 | 8.06 |
| 002653 | 海思科 | 192,000.00 | 8,106,240.00 | 7.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 133,000.00 | 7,953,400.00 | 7.27 |
| 688062 | 迈威生物 | 275,000.00 | 7,777,000.00 | 7.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139,500.00 | 7,240,050.00 | 6.62 |
| 688382 | 益方生物 | 220,000.00 | 7,220,400.00 | 6.60 |
| 002755 | 奥赛康 | 425,600.00 | 6,801,088.00 | 6.21 |
| 002294 | 信立泰 | 138,500.00 | 6,555,205.00 | 5.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 100,000.00 | 3,592,000.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,024,912.50 | 83.17 | 99.99 |
| 批发和零售业 | 3,646.53 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | 0.09 | 1.16 | 109,443,728.90 |
| 2025-03-31 | 90.60 | - | 0.98 | 107,581,666.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 0.10 | 101,119,927.08 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 0.77 | 0.54 | 119,953,830.70 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 2.21 | 115,879,853.52 |
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