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工银核心机遇混合C(013342)
工银核心机遇混合C
(013342)
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累计净值：0.6334
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6334 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 0.6368 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.6370 | 0.84% |
| 2025-04-15 | 0.6317 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 0.6346 | 2.75% |
| 2025-04-11 | 0.6176 | 1.25% |
| 2025-04-10 | 0.6100 | 2.40% |
| 2025-04-09 | 0.5957 | 1.62% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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1.1015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.56%
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最近一月
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-3.40%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.87%
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最近两年
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-29.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 3,400,281.00 | 30,126,489.66 | 8.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,684,000.00 | 29,823,640.00 | 8.25 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,596,831.00 | 29,811,619.88 | 8.24 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,648,040.00 | 27,115,929.60 | 7.50 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,539,000.00 | 26,440,020.00 | 7.31 |
| 601088 | 中国神华 | 427,500.00 | 18,587,700.00 | 5.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,359,000.00 | 17,639,820.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,018,600.00 | 15,401,232.00 | 4.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,008,000.00 | 14,758,800.00 | 4.08 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,602,000.00 | 14,727,320.00 | 4.07 |
| 01088 | 中国神华 | 449,000.00 | 13,968,390.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,465,372.27 | 22.53 | 39.27 |
| 采矿业 | 68,641,754.55 | 18.98 | 33.09 |
| 房地产业 | 57,242,419.26 | 15.83 | 27.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,368.49 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,955.76 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.96 | 0.14 | 16.59 | 361,621,779.52 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 0.73 | 5.73 | 452,214,174.44 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 5.65 | 370,257,936.63 |
| 2024-03-31 | 90.49 | - | 9.77 | 417,696,332.70 |
| 2023-12-31 | 94.10 | - | 5.91 | 462,748,302.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 131 | -4.61 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -26.52 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -39.06 |
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