基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起C(013340) |
净值：
0.9583
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.9583 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 371,132.00 | 35,116,509.84 | 8.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 290,000.00 | 31,917,400.00 | 7.67 |
| 688041 | 海光信息 | 208,000.00 | 31,156,320.00 | 7.48 |
| 688012 | 中微公司 | 163,283.00 | 30,886,612.28 | 7.42 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112,000.00 | 24,416,000.00 | 5.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 73,995.00 | 24,075,753.15 | 5.78 |
| 00763 | 中兴通讯 | 930,000.00 | 20,970,638.82 | 5.04 |
| 002156 | 通富微电 | 700,000.00 | 20,685,000.00 | 4.97 |
| 688691 | 灿芯股份 | 250,769.00 | 19,309,213.00 | 4.64 |
| 603160 | 汇顶科技 | 237,235.00 | 19,106,906.90 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,659,250.92 | 71.03 | 85.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,968,213.00 | 11.76 | 14.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.27 | 5.58 | 1.36 | 416,264,289.25 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 4.67 | 2.76 | 522,041,930.43 |
| 2024-06-30 | 92.61 | 5.46 | 2.16 | 488,972,664.04 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.36 | 6.06 | 498,199,351.05 |
| 2023-12-31 | 94.28 | 5.22 | 0.48 | 751,471,452.88 |
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