基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起A(013339) |
净值：
1.1153
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日增长率：
-5.69%
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累计净值：1.1153 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 683,935.00 | 60,302,548.95 | 8.92 |
| 688041 | 海光信息 | 384,582.00 | 54,337,590.78 | 8.04 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300,000.00 | 45,558,000.00 | 6.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 290,016.00 | 42,371,337.60 | 6.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 116,888.00 | 40,674,686.24 | 6.02 |
| 301308 | 江波龙 | 380,000.00 | 33,246,200.00 | 4.92 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,500,000.00 | 33,240,577.50 | 4.92 |
| 688691 | 灿芯股份 | 523,142.00 | 32,361,564.12 | 4.79 |
| 688702 | 盛科通信 | 511,478.00 | 31,241,076.24 | 4.62 |
| 603019 | 中科曙光 | 430,000.00 | 30,272,000.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,059,129.79 | 65.23 | 76.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,411,377.96 | 18.40 | 21.57 |
| 批发和零售业 | 11,401,600.00 | 1.69 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.21 | 0.62 | 676,155,479.87 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.47 | 1.13 | 494,335,291.63 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 5.58 | 1.36 | 416,264,289.25 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 4.67 | 2.76 | 522,041,930.43 |
| 2024-06-30 | 92.61 | 5.46 | 2.16 | 488,972,664.04 |
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