基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起A(013339) |
净值：
1.0144
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日增长率：
3.84%
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累计净值：1.0144 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 506,303.00 | 45,228,046.99 | 9.15 |
| 688041 | 海光信息 | 304,014.00 | 42,957,178.20 | 8.69 |
| 688608 | 恒玄科技 | 87,101.00 | 35,389,136.30 | 7.16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 150,000.00 | 34,450,500.00 | 6.97 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,320,000.00 | 29,052,534.06 | 5.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 600,000.00 | 27,241,941.60 | 5.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 140,000.00 | 24,262,000.00 | 4.91 |
| 603019 | 中科曙光 | 326,000.00 | 21,633,360.00 | 4.38 |
| 688691 | 灿芯股份 | 299,422.00 | 21,438,615.20 | 4.34 |
| 688702 | 盛科通信 | 313,528.00 | 20,275,855.76 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,474,989.18 | 58.96 | 71.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,903,876.24 | 23.04 | 28.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.47 | 1.13 | 494,335,291.63 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 5.58 | 1.36 | 416,264,289.25 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 4.67 | 2.76 | 522,041,930.43 |
| 2024-06-30 | 92.61 | 5.46 | 2.16 | 488,972,664.04 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.36 | 6.06 | 498,199,351.05 |
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