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首页 > 基金> 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)
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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C

(013338)
净值：
1.0277
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0277 2025-09-02
  • 净值走势
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0277-0.09%
2025-09-011.02860.16%
2025-08-291.02700.08%
2025-08-281.02620.08%
2025-08-271.02540.00%
2025-08-261.0277-0.07%
2025-08-251.02840.32%
2025-08-221.02510.14%
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基金情况

基金全称 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 颜彪 宋锦浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3284亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.59%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 2.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-8.314.1735,177,553.00
2025-03-31-7.2061.4467,381,409.71
2024-12-31-6.137.00227,788,347.82
2024-09-30-8.335.8774,802,723.99
2024-06-30-4.837.2712,605,175.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-宋锦浩4-0.09
2024-07-12-颜彪4211.74
2022-04-122024-07-12尹海影8221.18
2021-12-082025-09-02冯瑞玲13642.86
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