基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合C(013335) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0062 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,712,300.00 | 10.06 |
| 000858 | 五粮液 | 49,100.00 | 6,449,285.00 | 9.67 |
| 600036 | 招商银行 | 144,700.00 | 6,264,063.00 | 9.39 |
| 02328 | 中国财险 | 467,736.00 | 6,206,994.89 | 9.30 |
| 000651 | 格力电器 | 136,200.00 | 6,191,652.00 | 9.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,400.00 | 6,145,863.23 | 9.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 234,800.00 | 6,062,536.00 | 9.09 |
| 02601 | 中国太保 | 248,856.00 | 5,614,986.08 | 8.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,800.00 | 5,173,754.11 | 7.75 |
| 600031 | 三一重工 | 224,100.00 | 4,273,587.00 | 6.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 7.72 | 66,726,585.03 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 5.63 | 74,994,620.51 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.75 | 106,165,836.26 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 15.95 | 87,927,032.94 |
| 2024-03-31 | 88.76 | - | 11.33 | 92,485,637.10 |
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