基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合A(013334) |
净值：
0.9820
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9820 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 188,600.00 | 7,411,980.00 | 9.88 |
| 02328 | 中国财险 | 651,736.00 | 7,399,322.00 | 9.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 303,700.00 | 7,382,947.00 | 9.84 |
| 000651 | 格力电器 | 161,800.00 | 7,353,810.00 | 9.81 |
| 02601 | 中国太保 | 312,456.00 | 7,291,538.21 | 9.72 |
| 601318 | 中国平安 | 137,200.00 | 7,223,580.00 | 9.63 |
| 000858 | 五粮液 | 45,300.00 | 6,343,812.00 | 8.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,248,400.00 | 8.33 |
| 601838 | 成都银行 | 234,400.00 | 4,010,584.00 | 5.35 |
| 00966 | 中国太平 | 355,800.00 | 3,828,616.07 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 5.63 | 74,994,620.51 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.75 | 106,165,836.26 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 15.95 | 87,927,032.94 |
| 2024-03-31 | 88.76 | - | 11.33 | 92,485,637.10 |
| 2023-12-31 | 93.56 | - | 9.19 | 101,677,318.14 |
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