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首页 > 基金> 东兴兴瑞一年定开C(013333)
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东兴兴瑞一年定开C

(013333)
净值：
1.3605
日增长率：
0.15%
累计净值：1.3805 2025-08-29
  • 净值走势
东兴兴瑞一年定开C(013333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.36050.15%
2025-08-221.3585-0.68%
2025-08-151.3678-1.15%
2025-08-081.38370.17%
2025-08-011.38130.31%
2025-07-251.3770-1.13%
2025-07-181.39280.20%
2025-07-111.3900-0.29%
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基金情况

基金全称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.75亿元 份额规模 4.8634亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -1.51%
最近三月 -1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 9.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.020.252,237,695,028.70
2025-03-31-140.140.262,173,387,809.14
2024-12-31-134.060.212,186,173,478.78
2024-09-30-125.562.052,007,334,433.71
2024-06-30-134.130.172,006,361,187.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-司马义买买提144331.30
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